Vážení, jsou to opět již 3 roky, co jsme měli povolenou veřejnou sbírku Arteterapie, a zíkávali jsme tak prodejem předmětů finance pro podporu našich výtvarně-pracovních aktivit s dětmi. Den se dnem se po 3 letech sešel a my odeslali podklady pro vyúčtování na kraj. Jak to dopadlo? Dobře:-) V následujích řádcích si můžete pročíst obsah protokolu o schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky.
Veřejná sbírka Arteterapie
5.7.2013
Dopisem ze dnů 10, 14 a 29.5.2013 bylo námi předloženo Krajskému úřadu vyúčtování veřejné sbírky od 10.03.2010 do 08.02.2013 za účelem shromaždování finančních prostředků na zakoupení arteterapeutických potřeb.
Sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Středočeského kraje dne 22.02.2010 pod č.j. 030224/2010/KUSK
Na základě předloženého vyúčtování a přiložených dokladů bylo zjištěno a doloženo, že:
- hrubý výtěžek sbírky činil 35.237,02 Kč.
- uplatněné nákldy činily 1.761,75Kč tedy 5% z hrubého výtěžku sbírky.Kopie bankovních výpisů jsou doloženy k vyúčtování.
- čistý výtěžek sbírky tedy činil 33.475,27Kč.
- peněžní prostředky byly vybrány prodejem předmětů v celkové částce 35.235,00 Kč a byly vloženy na zvláštní bankovní účet č. 180442462/0600 zřízený pro účel sbírky a vedený u GE Money Bank, a.s. - pobočka Nymburk.
Z těchto prostředků bylo na úrocích připsáno 2,08Kč.Kopie bankovních výpisů ze zvláštního účtu a doklady o prodeji předmětů byly doloženy k vyúčtování.
- čistý výtěžek sbírky byl využit tak, že občanské sdružení Centrum pro všechny zaplatilo fakturu č.142/40/10 ze dne 16.9.2010 ve výši 3.339,60 Kč za nákup barvy Terno Colour, fakturu č. 301832 ze dne 19.10.2010 ve výši 2.455,00 Kč za pomůcky na malování, fakturu č. 2011/86 ze dne 11.03.2011 ve výši 3.975,00 Kč za keramickou hmotu a fakturu č. 11016 ze dne 24.08.2011 ve výši 11.738,00 Kč za vybavení (stoly, regál) pro arteterapii. Dále sdružení uhradilo fakturu č.2012/314 ze dne 8.10.2012 ve výši 3.389 Kč za keramické potřeby, fakturu č.20130114 ze dne 7.3.2013 ve výši 6.296 za pomůcky pro arteterapii, fakturu č. 1308012 ze dne 26.3.2013 ve výši 925 Kč za fotomateriál a částečně uhradilo fakturu č. 101296 ze dne 22.1.2013 ve výši 1.357,67 Kč. Zbytek faktury byl uhrazen z jiných zdrojů os. Kopie faktur byly doloženy k vyúčtování. Zvláštní bankovní účet byl vynulován a zrušen.
Na základě předložených dokladů a předloženého vyúčtování Krajský úřad středočeského kraje
celkové vyúčtování sbírky schvaluje.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli:-)